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巴菲特接连减持 A股比亚迪跌近5%H股跌近6%
时间:2022-09-15 10:35:16点击量:2次


  巴菲特接连减持 A股比亚迪跌近5%H股跌近6%受巴菲特接连减持影响,港股比亚迪002594)股份开盘跌5.78%,A股比亚迪跌4.61%。

  持仓比亚迪14年未动的巴菲特近期减持动作频频。9月2日,港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在9月1日出售了171.6万股比亚迪股份。8月30日,巴菲特在8月24日出售了133万股比亚迪股份。目前,巴菲特持有2.0714亿股比亚迪股份,相较2008年*初买入持有的2.25亿股,巴菲特已累计减持1786万股。

  9月2日,港交所文件显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在9月1日出售了171.6万股比亚迪股份,平均减持价格为每股262.7243港元,套现超4.5亿港元。

  而这距离港交所上次披露巴菲特减持比亚迪股份仅过去一周时间。8月30日,港交所文件显示,巴菲特在8月24日出售了133万股比亚迪股份,平均出售价为277.1港元,套现3.69亿港元。

  目前,巴菲特持有2.0714亿股比亚迪股份,相较2008年*初买入持有的2.25亿股,巴菲特已累计减持1786万股。若以两次披露减持价格的平均值270港元/股粗略估算,不考虑分红等其他因素,巴菲特此轮减持已累计套现46.79亿港元。

  这里需要注意的一个问题是,根据港交所披露易规定,大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时,才需要作出披露。也就是说,根据港交所文件看到的披露行为可能会存在一定滞后性。

  知名经济学家任泽平指出,巴菲特这次减持比亚迪不知出于何种目的,如果是看空新能源行业前景的话,巴菲特这次错了。毕竟今年92岁,精力不济,很难进行快速的学习和信息迭代,对新能源也未必了解,否则不至于错过特斯拉等美国近年*优秀的公司。未来在投资上将会变得越来越保守,而不是进取,业绩也大不如前,如果不能培养好接班人,存在晚节不保的风险。新能源是未来*有希望*具爆发力的行业,短期涨多了调整很正常,长期潜力巨大,新能源汽车正在进入大众快速普及阶段,市场渗透率还有3-5倍空间,绿电、储能、电池、充电桩、智能化、新材料等都存在巨大市场空间。从产业投资的角度,从未来3-5年的角度,这是*好的赛道,真正赚大钱的投资核心是占赛道、选人和长期战略性持有。

  从整个市场来看,*近A股市场跌得比较快的股票和板块差不多都跟新能源有关,而带崩新能源的原因又少不了巴菲特减持比亚迪。根据港交所披露数据,9月1日巴菲特方面再度减持了比亚迪股份,减持数量为171.6万股,巴菲特方面累计套现金额或已在50亿港元左右。

  那么,比亚迪现状究竟如何?周末,市场突然传出一份“比亚迪高管交流会议纪要”。从其内容来看,皆是利好。我们来看一下这份纪要的内容。

  比亚迪目前在手订单70万台新车,下单交付时长4-5月,8月因为限电和疫情影响交付数量,但8月环比7月有增长,年底争取做到28万的月交付量。

  明年中国整个市场新能源车销量预估在900万-1000万辆,明年补贴退坡,比亚迪因为销售规模的增长,每年原材料采购成本会降低3%-5%,明年预估降低5%可抵消掉明年的补贴退坡。产能释放后,单车折旧摊销成本降低,利润率每月会逐步增长。

  智能化方面,比亚迪明年推出的高端车型会增加高端智能辅助驾驶,硬件软件有整体化部署。

  混动车型相较于其他国内车企的优势:技术优势,多年技术累积;成本优势,成本有门槛,比亚迪有规模优势;产能门槛很高,电池厂家投资插电产能意愿度较低,并且时间线长。

  预估中国需要至少3-5年的过程慢慢转向纯电,海外市场至少需要5年。中国新能源产业链是全球*优产业链。比亚迪后续会把欧洲作为主要海外市场之一,东南亚区域中国品牌会有优势。美国方面,*新的补贴法案体现出美国政府的不自信,若一直坚持此政策,比亚迪会更注重其他海外市场并考虑暂时放弃美国市场。

  明年汽车整车计划400万台起,电池和电机电控半导体都会同步甚至更多。海豹刚刚量产,受疫情和限电影响交付压力很大,目前已交付了1000多台。经过两个月爬坡会大幅改善。每月产能还是赶不上每月新增订单。

  2024年会推出DMI第五代。2023年将上线百万品牌,会推出很多独有的新技术来匹配百万价格。

  上述就是市场流传比亚迪交流纪要的主要内容。应该来说,成长股估值近期受外围的影响更大一些,新能源产业景气度其实并未下降。当然,*近无论是巴菲特,还是国内的郭广昌和腾讯等投资大佬都发出了减持、兑现的信号,这对于市场信心是一大打击,可能仍需要时间来消化。

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